每日基金净值?基金每日净值是怎样得出的?1、历史法：以历史成本为基础，按照每种投资所占基金总资产的比例计算出各种资产的净值。将所有资产净值加总得到基金净值。缺点是无法及时反映新进入资产的真实价值。平均法：统计投资组合中所有交易日的成交价格并求平均值。根据平均值进行权重计算得出当日净值。适用于长期持